Setembro e Outubro 2016
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ALMACO – ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA DE MATERIAIS COMPÓSITOS |
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RESUMO FINANCEIRO CONSOLIDADO PARA OS MESES DE |
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SETEMBRO/16 E OUTUBRO/16 |
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Entrada de Recursos |
SETEMBRO/16 |
OUTUBRO/16 |
ACUMULADO 2016 |
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Mensalidades Associados |
54.551,71 |
48.050,00 |
444.878,27 |
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Patrocínios |
5.000,00 |
2.000,00 |
55.700,00 |
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Mensalidades PAQ Telhas |
2.295,00 |
2.295,00 |
26.775,00 |
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Programa de Reciclagem |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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Receita Site e Informativo |
3.300,00 |
3.050,00 |
34.984,00 |
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Rendimentos s/ Aplic. Financeiras |
293,11 |
0,00 |
1.228,60 |
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Venda de Apostilas e Livros |
1.429,30 |
2.117,90 |
10.959,60 |
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Outras Receitas |
22.681,40 |
37.885,50 |
234.011,16 |
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Total de Entrada de Recursos |
89.550,52 |
95.398,40 |
808.536,63 |
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Saída de Recursos |
SETEMBRO/16 |
OUTUBRO/16 |
ACUMULADO 2016 |
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Pessoal e Encargos |
54.885,17 |
46.551,46 |
455.828,46 |
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Alimentação |
1.425,00 |
1.140,00 |
14.820,00 |
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Condução |
961,40 |
1.478,40 |
13.642,10 |
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FGTS |
6.165,87 |
0,00 |
25.168,29 |
|
INSS / Folha Salár. e Autônomos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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PIS s/ Folha de Pagamento |
480,26 |
492,53 |
5.206,57 |
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Salários |
41.930,29 |
39.573,18 |
356.920,44 |
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Outras Despesas |
3.922,35 |
3.867,35 |
40.071,06 |
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Tarifas Públicas |
1.092,75 |
1.308,31 |
11.812,71 |
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Contas Telefônicas |
1.092,75 |
1.308,31 |
11.812,71 |
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Serviços de Terceiros |
19.041,27 |
16.565,31 |
144.951,96 |
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Assessoria Contábil |
1.781,11 |
1.781,11 |
18.616,42 |
|
Assessoria Jurídica |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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Hospedagem e Suporte – Site |
1.104,26 |
1.104,26 |
17.643,32 |
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Assessorias Diversas |
16.155,90 |
13.679,94 |
108.692,22 |
|
Financeiras |
978,68 |
1.625,27 |
11.033,73 |
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Despesas c/ Cobrança / Tarifas |
978,68 |
1.625,27 |
11.033,73 |
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Administrativas |
13.971,77 |
21.027,95 |
188.450,44 |
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Correios |
341,80 |
185,50 |
2.819,95 |
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Eventos |
3.311,82 |
12.770,58 |
73.764,30 |
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Investimentos / Imobilizado |
65,59 |
0,00 |
601,04 |
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Coffee Break / Mat Copa / Limpeza |
652,20 |
247,23 |
3.881,63 |
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Material de Escritório |
150,10 |
505,20 |
3.584,86 |
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Material Promocional |
136,00 |
0,00 |
811,00 |
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Verbas de Representação |
608,32 |
230,37 |
15.559,96 |
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Outras Despesas |
8.705,94 |
7.089,07 |
87.427,40 |
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Total Saída de Recursos |
89.969,64 |
87.078,30 |
812.077,30 |
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Resultado Financeiro Apurado |
-419,12 |
8.320,10 |
(3.540,67) |
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Saldos |
31/dez/15 |
30/set/16 |
31/out/16 |
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Caixa Pequeno |
1.033,54 |
1.128,62 |
1.047,76 |
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C/C Banco Bradesco |
495,03 |
1,00 |
387,72 |
|
C/C Banco do Brasil |
882,82 |
882,82 |
882,82 |
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Título de Capitalização |
10.000,00 |
6.021,52 |
6.021,52 |
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Aplicação Bradesco |
14.148,94 |
6.665,60 |
14.679,84 |
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Total das Disponibilidades |
26.560,33 |
14.699,56 |
23.019,66 |
