Dezembro 2016 e Janeiro 2017
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ALMACO – ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA DE MATERIAIS COMPÓSITOS |
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RESUMO FINANCEIRO CONSOLIDADO PARA OS MESES DE |
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DEZEMBRO/16 E JANEIRO/17 |
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Entrada de Recursos |
DEZEMBRO/16 |
JANEIRO/17 |
ACUMULADO 2017 |
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Mensalidades Associados |
60.400,00 |
37.960,00 |
37.960,00 |
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Patrocínios |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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Mensalidades PAQ Telhas |
2.295,00 |
2.295,00 |
2.295,00 |
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Programa de Reciclagem |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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Receita Site e Informativo |
4.000,00 |
3.450,00 |
3.450,00 |
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Rendimentos s/ Aplic. Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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Atestados de Não Similaridade |
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0,00 |
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Cursos CETECOM |
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0,00 |
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Venda de Apostilas e Livros |
647,46 |
588,50 |
588,50 |
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Outras Receitas |
25.261,06 |
5.936,52 |
5.936,52 |
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Total de Entrada de Recursos |
94.603,52 |
50.230,02 |
50.230,02 |
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Saída de Recursos |
DEZEMBRO/16 |
JANEIRO/17 |
ACUMULADO 2017 |
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Pessoal e Encargos |
31.338,01 |
36.555,64 |
35.555,64 |
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Alimentação |
946,60 |
1.262,00 |
1.262,00 |
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Condução |
1.236,40 |
1.570,80 |
1.570,80 |
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FGTS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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INSS / Folha Salár. e Autônomos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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PIS s/ Folha de Pagamento |
279,35 |
498,85 |
498,85 |
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Salários |
25.088,31 |
29.081,64 |
29.081,64 |
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Outras Despesas |
3.787,35 |
4.142,35 |
4.142,35 |
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Tarifas Públicas |
1.330,91 |
1.153,13 |
1.153,13 |
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Contas Telefônicas |
1.330,91 |
1.153,13 |
1.153,13 |
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Serviços de Terceiros |
9.119,86 |
34.347,67 |
34.347,67 |
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Assessoria Contábil |
1.781,11 |
3.562,22 |
3.562,22 |
|
Assessoria Jurídica |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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Hospedagem e Suporte – Site |
605,81 |
666,39 |
666,39 |
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Assessorias Diversas |
6.732,94 |
30.119,06 |
30.119,06 |
|
Financeiras |
1.613,10 |
899,96 |
899,96 |
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Despesas c/ Cobrança / Tarifas |
1.613,10 |
899,96 |
899,96 |
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Administrativas |
28.246,65 |
8.680,25 |
8.680,25 |
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Correios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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Eventos |
19.248,85 |
6.990,44 |
6.990,44 |
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Investimentos / Imobilizado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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Coffee Break / Mat Copa / Limpeza |
169,20 |
210,59 |
210,59 |
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Material de Escritório |
94,75 |
344,80 |
344,80 |
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Material Promocional |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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Verbas de Representação |
1.352,87 |
559,30 |
559,30 |
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Outras Despesas |
7.380,98 |
575,12 |
575,12 |
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Total Saída de Recursos |
71.648,53 |
81.636,65 |
81.636,65 |
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Resultado Financeiro Apurado |
22.954,99 |
-31.406,63 |
(31.406,63) |
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Saldos |
31/dez/16 |
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31/jan/17 |
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Caixa Pequeno |
561,52 |
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856,13 |
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C/C Banco Bradesco |
1,00 |
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101,00 |
|
C/C Banco do Brasil |
882,82 |
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882,82 |
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Título de Capitalização |
6.021,52 |
|
6.021,52 |
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Aplicação Bradesco |
36.871,34 |
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5.070,10 |
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Total das Disponibilidades |
44.338,20 |
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12.931,57 |