ALMACO – ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA DE MATERIAIS COMPÓSITOS

RESUMO FINANCEIRO CONSOLIDADO PARA OS MESES DE

OUTUBRO/16 E NOVEMBRO/16

Entrada de Recursos

OUTUBRO/16

NOVEMBRO/16

ACUMULADO 2016

 

 

 

 

  Mensalidades Associados

48.050,00

47.900,00

492.778,27

  Patrocínios

2.000,00

2.000,00

57.700,00

  Mensalidades PAQ Telhas

2.295,00

2.295,00

29.070,00

  Programa de Reciclagem

0,00

0,00

0,00

  Receita Site e Informativo

3.050,00

3.300,00

38.284,00

  Rendimentos s/ Aplic. Financeiras

0,00

0,00

1.228,60

  Venda de Apostilas e Livros

2.117,90

0,00

10.959,60

  Outras Receitas

37.885,50

20.485,27

254.496,43

Total de Entrada de Recursos

95.398,40

75.980,27

884.516,90

 

 

 

 

Saída de Recursos

OUTUBRO/16

NOVEMBRO/16

ACUMULADO 2016

 

 

 

 

Pessoal e Encargos

46.551,46

31.253,32

487.081,78

  Alimentação

1.140,00

1.261,50

16.081,50

  Condução

1.478,40

1.642,20

15.284,30

  FGTS

0,00

0,00

25.168,29

  INSS / Folha Salár. e Autônomos

0,00

0,00

0,00

  PIS s/ Folha de Pagamento

492,53

484,16

5.690,73

  Salários

39.573,18

23.943,11

380.863,55

  Outras Despesas

3.867,35

3.922,35

43.993,41

Tarifas Públicas

1.308,31

1.240,45

13.053,16

  Contas Telefônicas

1.308,31

1.240,45

13.053,16

Serviços de Terceiros

16.565,31

12.443,19

157.395,15

  Assessoria Contábil

1.781,11

1.781,11

20.397,53

  Assessoria Jurídica

0,00

0,00

0,00

  Hospedagem e Suporte – Site

1.104,26

605,81

18.249,13

  Assessorias Diversas

13.679,94

10.056,27

118.748,49

Financeiras

1.625,27

1.539,18

12.572,91

  Despesas c/ Cobrança / Tarifas

1.625,27

1.539,18

12.572,91

Administrativas

21.027,95

31.140,58

219.591,02

  Correios

185,50

0,00

2.819,95

  Eventos

12.770,58

20.160,29

93.924,89

  Investimentos / Imobilizado

0,00

0,00

601,04

  Coffee Break / Mat Copa / Limpeza

247,23

217,15

4.098,78

  Material de Escritório

505,20

660,29

4.245,15

  Material Promocional

0,00

0,00

811,00

  Verbas de Representação

230,37

737,10

16.297,06

  Outras Despesas

7.089,07

9.365,75

96.793,15

Total Saída de Recursos

87.078,30

77.616,72

                  889.694,02

 

 

 

 

Resultado Financeiro Apurado

8.320,10

-1.636,45

                    (5.177,12)

 

 

 

 

Saldos

31/dez/15

31/out/16

30/nov/16

  Caixa Pequeno

1.033,54

1.047,76

1.054,00

  C/C Banco Bradesco

495,03

387,72

1,00

  C/C Banco do Brasil

882,82

882,82

882,82

   Título de Capitalização

10.000,00

6.021,52

6.021,52

  Aplicação Bradesco

14.148,94

14.679,84

13.423,87

 

 

 

 

Total das Disponibilidades

26.560,33

23.019,66

21.383,21

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