ALMACO – ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA DE MATERIAIS COMPÓSITOS

RESUMO FINANCEIRO CONSOLIDADO PARA OS MESES DE

DEZEMBRO/16 E JANEIRO/17

Entrada de Recursos

DEZEMBRO/16

JANEIRO/17

ACUMULADO 2017

 

 

 

 

  Mensalidades Associados

60.400,00

37.960,00

37.960,00

  Patrocínios

2.000,00

0,00

0,00

  Mensalidades PAQ Telhas

2.295,00

2.295,00

2.295,00

  Programa de Reciclagem

0,00

0,00

0,00

  Receita Site e Informativo

4.000,00

3.450,00

3.450,00

  Rendimentos s/ Aplic. Financeiras

0,00

0,00

0,00

  Atestados de Não Similaridade

 

 

0,00

  Cursos CETECOM

 

 

0,00

  Venda de Apostilas e Livros

647,46

588,50

588,50

  Outras Receitas

25.261,06

5.936,52

5.936,52

Total de Entrada de Recursos

94.603,52

50.230,02

50.230,02

 

 

 

 

Saída de Recursos

DEZEMBRO/16

JANEIRO/17

ACUMULADO 2017

 

 

 

 

Pessoal e Encargos

31.338,01

36.555,64

35.555,64

  Alimentação

946,60

1.262,00

1.262,00

  Condução

1.236,40

1.570,80

1.570,80

  FGTS

0,00

0,00

0,00

  INSS / Folha Salár. e Autônomos

0,00

0,00

0,00

  PIS s/ Folha de Pagamento

279,35

498,85

498,85

  Salários

25.088,31

29.081,64

29.081,64

  Outras Despesas

3.787,35

4.142,35

4.142,35

Tarifas Públicas

1.330,91

1.153,13

1.153,13

  Contas Telefônicas

1.330,91

1.153,13

1.153,13

Serviços de Terceiros

9.119,86

34.347,67

34.347,67

  Assessoria Contábil

1.781,11

3.562,22

3.562,22

  Assessoria Jurídica

0,00

0,00

0,00

  Hospedagem e Suporte – Site

605,81

666,39

666,39

  Assessorias Diversas

6.732,94

30.119,06

30.119,06

Financeiras

1.613,10

899,96

899,96

  Despesas c/ Cobrança / Tarifas

1.613,10

899,96

899,96

Administrativas

28.246,65

8.680,25

8.680,25

  Correios

0,00

0,00

0,00

  Eventos

19.248,85

6.990,44

6.990,44

  Investimentos / Imobilizado

0,00

0,00

0,00

  Coffee Break / Mat Copa / Limpeza

169,20

210,59

210,59

  Material de Escritório

94,75

344,80

344,80

  Material Promocional

0,00

0,00

0,00

  Verbas de Representação

1.352,87

559,30

559,30

  Outras Despesas

7.380,98

575,12

575,12

Total Saída de Recursos

71.648,53

81.636,65

                   81.636,65

 

 

 

 

Resultado Financeiro Apurado

22.954,99

-31.406,63

                  (31.406,63)

 

 

 

 

Saldos

31/dez/16

 

31/jan/17

  Caixa Pequeno

561,52

 

856,13

  C/C Banco Bradesco

1,00

 

101,00

  C/C Banco do Brasil

882,82

 

882,82

   Título de Capitalização

6.021,52

 

6.021,52

  Aplicação Bradesco

36.871,34

 

5.070,10

 

 

 

 

Total das Disponibilidades

44.338,20

 

12.931,57

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