Outubro e Novembro 2016
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ALMACO – ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA DE MATERIAIS COMPÓSITOS |
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RESUMO FINANCEIRO CONSOLIDADO PARA OS MESES DE |
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OUTUBRO/16 E NOVEMBRO/16 |
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Entrada de Recursos |
OUTUBRO/16 |
NOVEMBRO/16 |
ACUMULADO 2016 |
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Mensalidades Associados |
48.050,00 |
47.900,00 |
492.778,27 |
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Patrocínios |
2.000,00 |
2.000,00 |
57.700,00 |
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Mensalidades PAQ Telhas |
2.295,00 |
2.295,00 |
29.070,00 |
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Programa de Reciclagem |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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Receita Site e Informativo |
3.050,00 |
3.300,00 |
38.284,00 |
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Rendimentos s/ Aplic. Financeiras |
0,00 |
0,00 |
1.228,60 |
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Venda de Apostilas e Livros |
2.117,90 |
0,00 |
10.959,60 |
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Outras Receitas |
37.885,50 |
20.485,27 |
254.496,43 |
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Total de Entrada de Recursos |
95.398,40 |
75.980,27 |
884.516,90 |
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Saída de Recursos |
OUTUBRO/16 |
NOVEMBRO/16 |
ACUMULADO 2016 |
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Pessoal e Encargos |
46.551,46 |
31.253,32 |
487.081,78 |
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Alimentação |
1.140,00 |
1.261,50 |
16.081,50 |
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Condução |
1.478,40 |
1.642,20 |
15.284,30 |
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FGTS |
0,00 |
0,00 |
25.168,29 |
|
INSS / Folha Salár. e Autônomos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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PIS s/ Folha de Pagamento |
492,53 |
484,16 |
5.690,73 |
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Salários |
39.573,18 |
23.943,11 |
380.863,55 |
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Outras Despesas |
3.867,35 |
3.922,35 |
43.993,41 |
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Tarifas Públicas |
1.308,31 |
1.240,45 |
13.053,16 |
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Contas Telefônicas |
1.308,31 |
1.240,45 |
13.053,16 |
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Serviços de Terceiros |
16.565,31 |
12.443,19 |
157.395,15 |
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Assessoria Contábil |
1.781,11 |
1.781,11 |
20.397,53 |
|
Assessoria Jurídica |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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Hospedagem e Suporte – Site |
1.104,26 |
605,81 |
18.249,13 |
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Assessorias Diversas |
13.679,94 |
10.056,27 |
118.748,49 |
|
Financeiras |
1.625,27 |
1.539,18 |
12.572,91 |
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Despesas c/ Cobrança / Tarifas |
1.625,27 |
1.539,18 |
12.572,91 |
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Administrativas |
21.027,95 |
31.140,58 |
219.591,02 |
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Correios |
185,50 |
0,00 |
2.819,95 |
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Eventos |
12.770,58 |
20.160,29 |
93.924,89 |
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Investimentos / Imobilizado |
0,00 |
0,00 |
601,04 |
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Coffee Break / Mat Copa / Limpeza |
247,23 |
217,15 |
4.098,78 |
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Material de Escritório |
505,20 |
660,29 |
4.245,15 |
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Material Promocional |
0,00 |
0,00 |
811,00 |
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Verbas de Representação |
230,37 |
737,10 |
16.297,06 |
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Outras Despesas |
7.089,07 |
9.365,75 |
96.793,15 |
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Total Saída de Recursos |
87.078,30 |
77.616,72 |
889.694,02 |
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Resultado Financeiro Apurado |
8.320,10 |
-1.636,45 |
(5.177,12) |
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Saldos |
31/dez/15 |
31/out/16 |
30/nov/16 |
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Caixa Pequeno |
1.033,54 |
1.047,76 |
1.054,00 |
|
C/C Banco Bradesco |
495,03 |
387,72 |
1,00 |
|
C/C Banco do Brasil |
882,82 |
882,82 |
882,82 |
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Título de Capitalização |
10.000,00 |
6.021,52 |
6.021,52 |
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Aplicação Bradesco |
14.148,94 |
14.679,84 |
13.423,87 |
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Total das Disponibilidades |
26.560,33 |
23.019,66 |
21.383,21 |