Novembro e Dezembro 2016
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ALMACO – ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA DE MATERIAIS COMPÓSITOS |
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RESUMO FINANCEIRO CONSOLIDADO PARA OS MESES DE |
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NOVEMBRO/16 E DEZEMBRO/16 |
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Entrada de Recursos |
NOVEMBRO/16 |
DEZEMBRO/16 |
ACUMULADO 2016 |
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Mensalidades Associados |
47.900,00 |
60.400,00 |
553.178,27 |
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Patrocínios |
2.000,00 |
2.000,00 |
59.700,00 |
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Mensalidades PAQ Telhas |
2.295,00 |
2.295,00 |
31.365,00 |
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Programa de Reciclagem |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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Receita Site e Informativo |
3.300,00 |
4.000,00 |
42.284,00 |
|
Rendimentos s/ Aplic. Financeiras |
0,00 |
0,00 |
1.228,60 |
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Venda de Apostilas e Livros |
0,00 |
647,46 |
11.607,06 |
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Outras Receitas |
20.485,27 |
25.261,06 |
279.575,49 |
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Total de Entrada de Recursos |
75.980,27 |
94.603,52 |
979.120,42 |
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Saída de Recursos |
NOVEMBRO/16 |
DEZEMBRO/16 |
ACUMULADO 2016 |
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Pessoal e Encargos |
31.253,32 |
31.338,01 |
518.419,79 |
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Alimentação |
1.261,50 |
946,60 |
17.028,70 |
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Condução |
1.642,20 |
1.236,40 |
16.520,70 |
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FGTS |
0,00 |
0,00 |
25.168,29 |
|
INSS / Folha Salár. e Autônomos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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PIS s/ Folha de Pagamento |
484,16 |
279,35 |
5.970,08 |
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Salários |
23.943,11 |
25.088,31 |
405.951,86 |
|
Outras Despesas |
3.922,35 |
3.787,35 |
47.780,76 |
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Tarifas Públicas |
1.240,45 |
1.330,91 |
14.384,07 |
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Contas Telefônicas |
1.240,45 |
1.330,91 |
14.384,07 |
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Serviços de Terceiros |
12.443,19 |
9.119,86 |
166.515,01 |
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Assessoria Contábil |
1.781,11 |
1.781,11 |
22.178,64 |
|
Assessoria Jurídica |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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Hospedagem e Suporte – Site |
605,81 |
605,81 |
18.854,94 |
|
Assessorias Diversas |
10.056,27 |
6.732,94 |
125.481,43 |
|
Financeiras |
1.539,18 |
1.613,10 |
14.186,01 |
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Despesas c/ Cobrança / Tarifas |
1.539,18 |
1.613,10 |
14.186,01 |
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Administrativas |
31.140,58 |
28.246,65 |
247.837,67 |
|
Correios |
0,00 |
0,00 |
2.819,95 |
|
Eventos |
20.160,29 |
19.248,85 |
113.173,74 |
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Investimentos / Imobilizado |
0,00 |
0,00 |
601,04 |
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Coffee Break / Mat Copa / Limpeza |
217,15 |
169,20 |
4.267,98 |
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Material de Escritório |
660,29 |
94,75 |
4.339,90 |
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Material Promocional |
0,00 |
0,00 |
811,00 |
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Verbas de Representação |
737,10 |
1.352,87 |
17.649,93 |
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Outras Despesas |
9.365,75 |
7.380,98 |
104.174,13 |
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Total Saída de Recursos |
77.616,72 |
71.648,53 |
961.342,55 |
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Resultado Financeiro Apurado |
-1.636,45 |
22.954,99 |
17.777,87 |
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Saldos |
31/dez/15 |
30/nov/16 |
31/dez/16 |
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Caixa Pequeno |
1.033,54 |
1.054,00 |
561,52 |
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C/C Banco Bradesco |
495,03 |
1,00 |
1,00 |
|
C/C Banco do Brasil |
882,82 |
882,82 |
882,82 |
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Título de Capitalização |
10.000,00 |
6.021,52 |
6.021,52 |
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Aplicação Bradesco |
14.148,94 |
13.423,87 |
36.871,34 |
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Total das Disponibilidades |
26.560,33 |
21.383,21 |
44.338,20 |
