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ALMACO – ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA DE MATERIAIS COMPÓSITOS |
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RESUMO FINANCEIRO CONSOLIDADO PARA OS MESES DE |
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JANEIRO/17 E FEVEREIRO/17 |
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Entrada de Recursos |
JANEIRO/17 |
FEVEREIRO/17 |
ACUMULADO 2017 |
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Mensalidades Associados |
37.960,00 |
31.250,00 |
69.210,00 |
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Patrocínios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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Mensalidades PAQ Telhas |
2.295,00 |
0,00 |
2.295,00 |
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Programa de Reciclagem |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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Receita Site e Informativo |
3.450,00 |
3.300,00 |
6.750,00 |
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Rendimentos s/ Aplic. Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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Atestados de Não Similaridade |
0,00 |
8.340,00 |
0,00 |
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Cursos CETECOM |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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Venda de Apostilas e Livros |
588,50 |
795,20 |
1.383,70 |
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Outras Receitas |
5.936,52 |
4.070,00 |
1.006,52 |
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Total de Entrada de Recursos |
50.230,02 |
47.755,20 |
97.985,22 |
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Saída de Recursos |
JANEIRO/17 |
FEVEREIRO/17 |
ACUMULADO 2017 |
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Pessoal e Encargos |
36.555,64 |
31.688,49 |
68.244,13 |
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Alimentação |
1.262,00 |
1.262,00 |
2.524,00 |
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Condução |
1.570,80 |
1.460,00 |
3.030,80 |
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FGTS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
INSS / Folha Salár. e Autônomos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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PIS s/ Folha de Pagamento |
498,85 |
246,13 |
744,98 |
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Salários |
29.081,64 |
24.248,62 |
53.330,26 |
|
Outras Despesas |
4.142,35 |
4.471,74 |
8.614,09 |
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Tarifas Públicas |
1.153,13 |
937,67 |
2.090,80 |
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Contas Telefônicas |
1.153,13 |
937,67 |
2.090,80 |
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Serviços de Terceiros |
34.347,67 |
11.097,53 |
45.445,20 |
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Assessoria Contábil |
3.562,22 |
1.896,53 |
5.458,75 |
|
Assessoria Jurídica |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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Hospedagem e Suporte – Site |
666,39 |
666,39 |
1.332,78 |
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Assessorias Diversas |
30.119,06 |
8.534,61 |
38.653,67 |
|
Financeiras |
899,96 |
781,34 |
1.681,30 |
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Despesas c/ Cobrança / Tarifas |
899,96 |
781,34 |
1.681,30 |
|
Administrativas |
8.680,25 |
3.135,95 |
11.816,20 |
|
Correios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Eventos |
6.990,44 |
2.038,75 |
9.029,19 |
|
Investimentos / Imobilizado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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Coffee Break / Mat Copa / Limpeza |
210,59 |
285,58 |
496,17 |
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Material de Escritório |
344,80 |
16,20 |
361,00 |
|
Material Promocional |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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Verbas de Representação |
559,30 |
599,30 |
1.158,60 |
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Outras Despesas |
575,12 |
196,12 |
771,24 |
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Total Saída de Recursos |
81.636,65 |
47.640,98 |
129.277,63 |
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Resultado Financeiro Apurado |
-31.406,63 |
114,22 |
(31.292,41) |
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Saldos |
31/dez/16 |
31/jan/17 |
28/fev/17 |
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Caixa Pequeno |
561,52 |
856,13 |
522,35 |
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C/C Banco Bradesco |
1,00 |
101,00 |
390,42 |
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C/C Banco do Brasil |
882,82 |
882,82 |
882,82 |
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Título de Capitalização |
6.021,52 |
6.021,52 |
6.021,52 |
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Aplicação Bradesco |
36.871,34 |
5.070,10 |
5.228,68 |
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Total das Disponibilidades |
44.338,20 |
12.931,57 |
13.045,79 |
