ALMACO – ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA DE MATERIAIS COMPÓSITOS

RESUMO FINANCEIRO CONSOLIDADO PARA OS MESES DE

SETEMBRO/16 E OUTUBRO/16

Entrada de Recursos

SETEMBRO/16

OUTUBRO/16

ACUMULADO 2016

 

 

 

 

  Mensalidades Associados

54.551,71

48.050,00

444.878,27

  Patrocínios

5.000,00

2.000,00

55.700,00

  Mensalidades PAQ Telhas

2.295,00

2.295,00

26.775,00

  Programa de Reciclagem

0,00

0,00

0,00

  Receita Site e Informativo

3.300,00

3.050,00

34.984,00

  Rendimentos s/ Aplic. Financeiras

293,11

0,00

1.228,60

  Venda de Apostilas e Livros

1.429,30

2.117,90

10.959,60

  Outras Receitas

22.681,40

37.885,50

234.011,16

Total de Entrada de Recursos

89.550,52

95.398,40

808.536,63

 

 

 

 

Saída de Recursos

SETEMBRO/16

OUTUBRO/16

ACUMULADO 2016

 

 

 

 

Pessoal e Encargos

54.885,17

46.551,46

455.828,46

  Alimentação

1.425,00

1.140,00

14.820,00

  Condução

961,40

1.478,40

13.642,10

  FGTS

6.165,87

0,00

25.168,29

  INSS / Folha Salár. e Autônomos

0,00

0,00

0,00

  PIS s/ Folha de Pagamento

480,26

492,53

5.206,57

  Salários

41.930,29

39.573,18

356.920,44

  Outras Despesas

3.922,35

3.867,35

40.071,06

Tarifas Públicas

1.092,75

1.308,31

11.812,71

  Contas Telefônicas

1.092,75

1.308,31

11.812,71

Serviços de Terceiros

19.041,27

16.565,31

144.951,96

  Assessoria Contábil

1.781,11

1.781,11

18.616,42

  Assessoria Jurídica

0,00

0,00

0,00

  Hospedagem e Suporte – Site

1.104,26

1.104,26

17.643,32

  Assessorias Diversas

16.155,90

13.679,94

108.692,22

Financeiras

978,68

1.625,27

11.033,73

  Despesas c/ Cobrança / Tarifas

978,68

1.625,27

11.033,73

Administrativas

13.971,77

21.027,95

188.450,44

  Correios

341,80

185,50

2.819,95

  Eventos

3.311,82

12.770,58

73.764,30

  Investimentos / Imobilizado

65,59

0,00

601,04

  Coffee Break / Mat Copa / Limpeza

652,20

247,23

3.881,63

  Material de Escritório

150,10

505,20

3.584,86

  Material Promocional

136,00

0,00

811,00

  Verbas de Representação

608,32

230,37

15.559,96

  Outras Despesas

8.705,94

7.089,07

87.427,40

Total Saída de Recursos

89.969,64

87.078,30

                   812.077,30

 

 

 

 

Resultado Financeiro Apurado

-419,12

8.320,10

                      (3.540,67)

 

 

 

 

Saldos

31/dez/15

30/set/16

31/out/16

  Caixa Pequeno

1.033,54

1.128,62

1.047,76

  C/C Banco Bradesco

495,03

1,00

387,72

  C/C Banco do Brasil

882,82

882,82

882,82

   Título de Capitalização

10.000,00

6.021,52

6.021,52

  Aplicação Bradesco

14.148,94

6.665,60

14.679,84

 

 

 

 

Total das Disponibilidades

26.560,33

14.699,56

23.019,66

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