ALMACO – ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA DE MATERIAIS COMPÓSITOS

RESUMO FINANCEIRO CONSOLIDADO PARA OS MESES DE

NOVEMBRO/16 E DEZEMBRO/16

Entrada de Recursos

NOVEMBRO/16

DEZEMBRO/16

ACUMULADO 2016

 

 

 

 

  Mensalidades Associados

47.900,00

60.400,00

553.178,27

  Patrocínios

2.000,00

2.000,00

59.700,00

  Mensalidades PAQ Telhas

2.295,00

2.295,00

31.365,00

  Programa de Reciclagem

0,00

0,00

0,00

  Receita Site e Informativo

3.300,00

4.000,00

42.284,00

  Rendimentos s/ Aplic. Financeiras

0,00

0,00

1.228,60

  Venda de Apostilas e Livros

0,00

647,46

11.607,06

  Outras Receitas

20.485,27

25.261,06

279.575,49

Total de Entrada de Recursos

75.980,27

94.603,52

979.120,42

 

 

 

 

Saída de Recursos

NOVEMBRO/16

DEZEMBRO/16

ACUMULADO 2016

 

 

 

 

Pessoal e Encargos

31.253,32

31.338,01

518.419,79

  Alimentação

1.261,50

946,60

17.028,70

  Condução

1.642,20

1.236,40

16.520,70

  FGTS

0,00

0,00

25.168,29

  INSS / Folha Salár. e Autônomos

0,00

0,00

0,00

  PIS s/ Folha de Pagamento

484,16

279,35

5.970,08

  Salários

23.943,11

25.088,31

405.951,86

  Outras Despesas

3.922,35

3.787,35

47.780,76

Tarifas Públicas

1.240,45

1.330,91

14.384,07

  Contas Telefônicas

1.240,45

1.330,91

14.384,07

Serviços de Terceiros

12.443,19

9.119,86

166.515,01

  Assessoria Contábil

1.781,11

1.781,11

22.178,64

  Assessoria Jurídica

0,00

0,00

0,00

  Hospedagem e Suporte – Site

605,81

605,81

18.854,94

  Assessorias Diversas

10.056,27

6.732,94

125.481,43

Financeiras

1.539,18

1.613,10

14.186,01

  Despesas c/ Cobrança / Tarifas

1.539,18

1.613,10

14.186,01

Administrativas

31.140,58

28.246,65

247.837,67

  Correios

0,00

0,00

2.819,95

  Eventos

20.160,29

19.248,85

113.173,74

  Investimentos / Imobilizado

0,00

0,00

601,04

  Coffee Break / Mat Copa / Limpeza

217,15

169,20

4.267,98

  Material de Escritório

660,29

94,75

4.339,90

  Material Promocional

0,00

0,00

811,00

  Verbas de Representação

737,10

1.352,87

17.649,93

  Outras Despesas

9.365,75

7.380,98

104.174,13

Total Saída de Recursos

77.616,72

71.648,53

                961.342,55

 

 

 

 

Resultado Financeiro Apurado

-1.636,45

22.954,99

                  17.777,87

 

 

 

 

Saldos

31/dez/15

30/nov/16

31/dez/16

  Caixa Pequeno

1.033,54

1.054,00

561,52

  C/C Banco Bradesco

495,03

1,00

1,00

  C/C Banco do Brasil

882,82

882,82

882,82

   Título de Capitalização

10.000,00

6.021,52

6.021,52

  Aplicação Bradesco

14.148,94

13.423,87

36.871,34

 

 

 

 

Total das Disponibilidades

26.560,33

21.383,21

44.338,20

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