ALMACO – ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA DE MATERIAIS COMPÓSITOS

RESUMO FINANCEIRO CONSOLIDADO PARA OS MESES DE

JANEIRO/17 E FEVEREIRO/17

Entrada de Recursos

JANEIRO/17

FEVEREIRO/17

ACUMULADO 2017

 

 

 

 

  Mensalidades Associados

37.960,00

31.250,00

69.210,00

  Patrocínios

0,00

0,00

0,00

  Mensalidades PAQ Telhas

2.295,00

0,00

2.295,00

  Programa de Reciclagem

0,00

0,00

0,00

  Receita Site e Informativo

3.450,00

3.300,00

6.750,00

  Rendimentos s/ Aplic. Financeiras

0,00

0,00

0,00

  Atestados de Não Similaridade

0,00

8.340,00

0,00

  Cursos CETECOM

0,00

0,00

0,00

  Venda de Apostilas e Livros

588,50

795,20

1.383,70

  Outras Receitas

5.936,52

4.070,00

1.006,52

Total de Entrada de Recursos

50.230,02

47.755,20

97.985,22

 

 

 

 

Saída de Recursos

JANEIRO/17

FEVEREIRO/17

ACUMULADO 2017

 

 

 

 

Pessoal e Encargos

36.555,64

31.688,49

68.244,13

  Alimentação

1.262,00

1.262,00

2.524,00

  Condução

1.570,80

1.460,00

3.030,80

  FGTS

0,00

0,00

0,00

  INSS / Folha Salár. e Autônomos

0,00

0,00

0,00

  PIS s/ Folha de Pagamento

498,85

246,13

744,98

  Salários

29.081,64

24.248,62

53.330,26

  Outras Despesas

4.142,35

4.471,74

8.614,09

Tarifas Públicas

1.153,13

937,67

2.090,80

  Contas Telefônicas

1.153,13

937,67

2.090,80

Serviços de Terceiros

34.347,67

11.097,53

45.445,20

  Assessoria Contábil

3.562,22

1.896,53

5.458,75

  Assessoria Jurídica

0,00

0,00

0,00

  Hospedagem e Suporte – Site

666,39

666,39

1.332,78

  Assessorias Diversas

30.119,06

8.534,61

38.653,67

Financeiras

899,96

781,34

1.681,30

  Despesas c/ Cobrança / Tarifas

899,96

781,34

1.681,30

Administrativas

8.680,25

3.135,95

11.816,20

  Correios

0,00

0,00

0,00

  Eventos

6.990,44

2.038,75

9.029,19

  Investimentos / Imobilizado

0,00

0,00

0,00

  Coffee Break / Mat Copa / Limpeza

210,59

285,58

496,17

  Material de Escritório

344,80

16,20

361,00

  Material Promocional

0,00

0,00

0,00

  Verbas de Representação

559,30

599,30

1.158,60

  Outras Despesas

575,12

196,12

771,24

Total Saída de Recursos

81.636,65

47.640,98

                  129.277,63

 

 

 

 

Resultado Financeiro Apurado

-31.406,63

114,22

                  (31.292,41)

 

 

 

 

Saldos

31/dez/16

31/jan/17

28/fev/17

  Caixa Pequeno

561,52

856,13

522,35

  C/C Banco Bradesco

1,00

101,00

390,42

  C/C Banco do Brasil

882,82

882,82

882,82

   Título de Capitalização

6.021,52

6.021,52

6.021,52

  Aplicação Bradesco

36.871,34

5.070,10

5.228,68

 

 

 

 

Total das Disponibilidades

44.338,20

12.931,57

13.045,79

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